Front office

• Gestion des ordrese
• Bourse en ligne
• Valorisation
• Aide à la décision
• Analyse de performance

Risk management et conformités

• Limites et conformité
• Indicateurs risk
• Alertes

Middle office

• Processus des opérations
• Trésorerie
• Tenue de positions
• CRM / Distribution
• Gestion des OST

Back office

• Gestion des événements
• Règlement/livraison
• Rapprochements
• Comptabilité espèces
• Comptabilité matière

Core System

• Référentiels
• Processing
• Connectivity
• Piste d'audit
• Personnalisation
• Reporting

Gestion des ordres (OMS / EMS)

• Initiation des ordres selon plusieurs profils : Gérant, Trader,…
• Gestion de plusieurs Carnet d'ordres (gérant, trader, par desk…)
• Gestion des ordres groupés
• Pré-affectations sur plusieurs portefeuilles
• Récupération automatique et/ou importation des exécutions
• Répartition des exécutions sur plusieurs portefeuilles selon des règles personnalisables
  avec une gestion complète des rompus
• Contrôles en temps réel : stock, position espèce, ratios, limites,…
• Génération automatique des opérations
• Routage FIX et connexion MMTP : en temps réel
• Messagerie SWIFT : en temps réel

Bourse en ligne

• Résumé des marchés : flux en temps réel intraday, historique,…
• Valeurs : cours, performances, graphiques, historiques,…
• Gestion et traitement des ordres
• Routage automatique des ordres en temps réel vers les marchés
• Gestion des acquittements et des exécutions 
• Gestion du carnet d’ordre global
• Accès rapide et en temps réel en consultation, modification, annulation et routage
• Constitution et valorisation des portefeuilles en temps réel
• Analyse et comparaison multi valeurs
• Plusieurs indicateurs techniques : Moyennes mobiles, Bollinger bands, RSI, Ecart type, Williams R, Analyse FFT,…
• Module graphique convivial avec plusieurs modes d’affichages : courbe, chandelier, barre,…
• Alertes marchés, soldes et transaction par mail ou sms
• Gestion des abonnements
• Gestion des analyses et documentation
• …

Valorisation

• Valorisation des différents instruments : Taux, Repos, prêts/emprunts, swaps, options, devises, futures,…
• Gestion flexible des règles d’investissements
• Connections aux diffuseurs d’informations en temps réel
• Valorisation des portefeuilles en temps réel
• …

Aide à la décision

• Simulation de l’impact d’une transaction
• Simulation de l’impact des données marchées : cours, courbes de taux,…
• Stockage de plusieurs scénarii de portefeuilles simulés
• Analyse comparative des portefeuilles avec les benchmarks et/ou portefeuilles modèles
• Rééquilibrage des portefeuilles et génération du carnet d’ordres
• Stress scénarios
• …

Analyse de performance

• Définition dynamique des poches d’analyse et groupes de portefeuille
• Contribution de performance des portefeuilles multicritères : classe d’actifs, secteurs d’activités, maturités,…
• Contribution de performance des références : indices, benchmark composites, portefeuilles modèles
• Attribution de performance et explication de la sur performance multi périodes
• Transparisation de la performance multi-niveaux
• Analyse de performance multi dimensionnelles entre deux dates
• Calcul des indicateurs de performances : Sharp, Tracking error, Down side risk, Ratios d’information, Alpha de Jensen, Max draw down, Bêta, Sortino,…

Moteur Risk management et conformités

• Définition des contraintes et limites selon plusieurs critères : contrepartie, émetteur, banque, valeurs, contraintes clients, ratios réglementaires,…
• Personnalisation des contraintes et limites pré et post négociation de manière transversale front to back
• Indicateurs de risque : Volatilité, sensibilité, duration, convexité, delta, gamma, rho,…
• Calcul multi critères des expositions : marchés, émetteur, devises,…
• Présentation et agrégation multicritères : par acteur, instrument, devise, maturité, gérant,…

Value At Risk

• Paramétrage flexible : horizon, période de calcul, profondeur des historiques,…
• Matrice Var/Covar personnalisable
• Plusieurs méthodes sont gérées : paramétrique, historique et monté Carlo
• Calcul par instrument, par poche d’actifs, par portefeuille et par group de portefeuille

Alertes

• Alertes en temps réel
• Messages informatifs ou bloquants à avec la possibilité de déblocage par profil habilité

Processus des opérations

• Gestion de la vie des opérations selon plusieurs profils
• Opérations sur plusieurs pieds et plusieurs échéances
• Opérations miroirs, gestion des engagements
• Gestion des tickets et confirmations

Gestion de trésorerie

• Positions de trésorerie en temps réel
• Gestion des flux de trésorerie multi-devises
• Flux futurs et trésorerie prévisionnelle
• Consolidation des comptes

Tenue de positions

• Tenu de positions multi dépositaires
• Périmètres de gestion totalement paramétrables
• Liquidation en temps réel
• Valorisation des portefeuilles multi-actifs
• Calcul d’actifs et de valeurs liquidatives

CRM, Distribution

• Gestion Clients, porteurs de parts et des réseaux de distribution
• Gestion des commissions et rétrocessions
• Opérations sur capital selon plusieurs profils : commercial, chargé d’affaires,…
• Consultation multicritères des positions clients
• Valorisation des portefeuilles clients selon plusieurs méthodes
• Reporting clientèle

Gestion des OST

• Gestion des annonces : dividendes, distributions,…
• Génération automatique des événements
• Application automatique des OST : dividendes, coupons, remboursements échanges, Assimilations…
• Gestion des rompus et des frais spécifiques

Gestion des événements

• Génération des événements (revalorisation, OST, échéancier…)
• Echéances des opérations
• Arrêté de fin de période : réévaluation, intérêts courus, amortissements, lissage de surcote/décote,…

Règlement/livraison

• Gestion de la trésorerie titres et espèces
• Dénouement automatique ou manuel, total ou partiel
• Gestion des suspens

Rapprochements

• Règles et clefs de rapprochement personnalisables
• Gestion de plusieurs types de rapprochement : stock, mouvements, flux,…
• Possibilité d’annuler des rapprochements
• Etats de rapprochement standards et spécifiques

Comptabilité espèces

• Génération multi-normes (générale, IFRS,…)
• Gestion de plusieurs plans de comptes et de schémas comptables
• Ouverture et clôture automatique des exercices comptables
• Automatisation de la comptabilité de fin d’exercice
• Exportation des écritures vers d’autres systèmes comptables
• Génération automatique des états comptables

Comptabilité matière

• Génération multi-normes
• Gestion de plusieurs plans de comptes et de schémas comptables
• Interfaces et rapprochement automatique avec le dépositaire central

Référentiels

• Portefeuilles
• Comptes espèces et titres
• Indices, benchmarks et portefeuilles modèles
• Acteurs et tiers des marchés
• Valeurs et instruments
• Données marchés : cours, courbes de taux, indices,…
• Calendriers
• Réseaux de distribution

Traitements

• Définition des barèmes des frais selon plusieurs critères
• Règles de frais paramétrables en pourcentage, en montant, par palier, par portefeuille, par valeur,…
• Génération automatique des frais avec possibilité de modification lors de la saisie des opérations
• Gestion multi niveaux des frais spécifiques
• Exécution intelligente des tâches
• Règles de contrôles et d’exécution paramétrables
• Planification des tâches

Connectivités

• Règles d’import / export paramétrable
• Import / export à partir de fichier structurés : xml, csv, txt,…
• Connexion à des bases de données ouvertes
• Mode de communication en temps réel, différé ou à la demande
• Connexion aux sources de données paramétrable : temps réel, en différé ou à la demande
• Plusieurs protocoles et structures d’échange d’informations : Swift, FIX, MMTP, XML, csv, txt, bases de données ouvertes,…
• Dépositaire central
• Interfaces comptables

Pistes d'audit

• Référentiels totalement audités
• Les carnets d’ordres sont gérés en images
• Enregistrement détaillé de la vie des opérations

Personnalisation

• instruments financiers, statuts des ordres, et opérations, valorisation, règlement/livraison, risque, performances, schémas comptables,…
• Préférences utilisateurs : langues, personnalisation des environnements utilisateurs, thèmes et couleurs,…
• Gestion des utilisateurs et habilitations
• Mailing

Reporting

• Outil de génération des Reporting très puissant basé sur CRYSTAL REPORTS
• Reporting de haut niveau : flexible, ergonomique et convivial
• Reporting standards et réglementaires
• Reporting personnalisé